Informe de ejercicio contable de Ibérica Residencial. Resume saldos, ingresos y egresos del periodo en dos cajas separadas: Privada (mantenimiento general) y Casa Club / Alberca. Sirve como respaldo impreso o en Excel si el portal no está disponible.
Resumen — Caja Privada
Concepto
Monto
1. Saldo inicial
$120,000.00
2. Ingresos del mes
$126,250.00
3. Egresos del mes
$106,928.59
4. Saldo al corte
$139,321.41
Resumen — Casa Club / Alberca
Concepto
Monto
1. Saldo inicial
$0.00
2. Ingresos del mes
$21,500.00
3. Egresos del mes
$6,000.00
4. Saldo al corte
$15,500.00
Hoja de ingresos — Privada
Concepto
Monto
Cuotas de Mantenimiento General
$126,250.00
Total ingresos Privada
$126,250.00
Hoja de ingresos — Casa Club / Alberca
Concepto
Monto
Cuotas de Casa Club (Alberca) y Techumbre
$21,500.00
Total ingresos Casa Club
$21,500.00
Hoja de egresos — Privada
Concepto
Monto
Sueldos de Jardinería y Mantenimiento (Héctor, Joselyn, Miguel)
$24,115.80
Sueldos de Auxiliar Administrativo (Grissel)
$4,800.00
Sueldo de Gestión de Cobranza y Atención a Residentes
$16,400.00
Bonos de personal (quincenales y de diciembre)
$4,050.00
Energía Eléctrica (Luz de la privada y Casa Club)
$18,492.00
Guardia de Seguridad
$6,496.00
Recolección de Basura
$1,200.00
Internet de la caseta y Teléfono
$1,367.99
Honorarios de Abogados
$4,524.00
Impuestos (Federales y sobre Nómina de diciembre)
$6,522.00
Cuotas IMSS e INFONAVIT (diciembre)
$6,361.62
Comisiones Bancarias
$487.20
Herrería en el acceso de la privada
$6,032.00
Reparación de WC, lavamanos y llaves
$1,600.00
Trabajo de pintura de puerta
$800.00
Gasolina y combustible para herramientas
$750.00
Vales de agua de Miller
$1,410.00
Papelería y Artículos de Limpieza
$291.78
Devolución de pago
$800.00
Diferencia por conciliar del balance reportado
$428.20
Total egresos Privada
$106,928.59
Hoja de egresos — Casa Club / Alberca
Concepto
Monto
Mantenimiento de la Alberca
$6,000.00
Total egresos Casa Club
$6,000.00
Documento generado por el portal Ibérica Residencial · 2026-07-14 01:21 · Tamaño carta
